有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	世界REITマザーファンド	親投資信託受益証券	2,637,791,915	0.9553	0.9945	-	15.14%
	日本	-		2,520,146,395	2,623,284,059	-
2	グローバル好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,505,575,152	1.6745	1.6419	-	14.27%
	日本	-		2,521,236,149	2,472,003,842	-
3	新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	933,524,964	1.8865	1.9064	-	10.27%
	日本	-		1,761,188,197	1,779,671,991	-
4	T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	1,472,536	1,185	1,191	-	10.13%
	ルクセンブルグ	-		1,745,349,206	1,754,977,870	-
5	アジア・オセアニア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,262,166,614	1.3767	1.3887	-	10.11%
	日本	-		1,737,750,994	1,752,770,776	-
6	欧州債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,361,772,582	1.2754	1.2720	-	10.00%
	日本	-		1,736,940,928	1,732,174,724	-
7	日本好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,424,378,347	1.2077	1.2058	-	9.91%
	日本	-		1,720,364,167	1,717,515,410	-
8	T.Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund	投資証券	1,459,734	1,122	1,121	-	9.45%
	ルクセンブルグ	-		1,639,147,649	1,637,571,326	-
9	T.Rowe Price Funds SICAV-Global Emerging Markets Equity Fund	投資証券	1,081,930	821	825	-	5.15%
	ルクセンブルグ	-		888,420,088	893,152,020	-
10	コモディティ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,157,481,362	0.7034	0.6932	-	4.63%
	日本	-		814,288,138	802,366,080	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	74.33%
投資証券	24.73%
合計	99.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。