有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月13日-平成26年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 6月12日現在) | 第7期 (平成26年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,004,453,166 | 1,521,237,269 |
| 親投資信託受益証券 | 4,331,150,100 | 6,075,710,980 |
| 未収利息 | 825 | 833 |
| 流動資産合計 | 5,335,604,091 | 7,596,949,082 |
| 資産合計 | 5,335,604,091 | 7,596,949,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 536,271,744 | 1,424,828,455 |
| 未払解約金 | 58,800,634 | 15,311,145 |
| 未払受託者報酬 | 2,000,451 | 2,039,247 |
| 未払委託者報酬 | 56,762,675 | 57,863,509 |
| その他未払費用 | 523,432 | 523,432 |
| 流動負債合計 | 654,358,936 | 1,500,565,788 |
| 負債合計 | 654,358,936 | 1,500,565,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,468,931,204 | 5,936,785,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,313,951 | 159,598,063 |
| 元本等合計 | 4,681,245,155 | 6,096,383,294 |
| 純資産合計 | 4,681,245,155 | 6,096,383,294 |
| 負債純資産合計 | 5,335,604,091 | 7,596,949,082 |
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