有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月13日-令和3年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (令和 2年 6月12日現在) | 第14期 (令和 3年 6月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 399,780,343 | 519,436,947 |
| 親投資信託受益証券 | 3,780,731,020 | 4,770,939,887 |
| 流動資産合計 | 4,180,511,363 | 5,290,376,834 |
| 資産合計 | 4,180,511,363 | 5,290,376,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 226,097,143 | 357,778,268 |
| 未払解約金 | 15,880,971 | 3,867,040 |
| 未払受託者報酬 | 1,715,704 | 2,279,147 |
| 未払委託者報酬 | 48,683,059 | 64,670,595 |
| 未払利息 | 1,150 | 1,423 |
| その他未払費用 | 2,036,807 | 1,792,073 |
| 流動負債合計 | 294,414,834 | 430,388,546 |
| 負債合計 | 294,414,834 | 430,388,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,768,285,731 | 3,577,782,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,810,798 | 1,282,205,606 |
| 元本等合計 | 3,886,096,529 | 4,859,988,288 |
| 純資産合計 | 3,886,096,529 | 4,859,988,288 |
| 負債純資産合計 | 4,180,511,363 | 5,290,376,834 |
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