- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月13日-令和2年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (令和 1年 6月12日現在) | 第13期 (令和 2年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 399,532,488 | 399,780,343 |
| 親投資信託受益証券 | 4,138,918,185 | 3,780,731,020 |
| 流動資産合計 | 4,538,450,673 | 4,180,511,363 |
| 資産合計 | 4,538,450,673 | 4,180,511,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 245,499,357 | 226,097,143 |
| 未払解約金 | 1,765,134 | 15,880,971 |
| 未払受託者報酬 | 1,841,418 | 1,715,704 |
| 未払委託者報酬 | 52,250,079 | 48,683,059 |
| 未払利息 | 1,094 | 1,150 |
| その他未払費用 | 1,761,335 | 2,036,807 |
| 流動負債合計 | 303,118,417 | 294,414,834 |
| 負債合計 | 303,118,417 | 294,414,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,091,655,959 | 3,768,285,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,676,297 | 117,810,798 |
| 元本等合計 | 4,235,332,256 | 3,886,096,529 |
| 純資産合計 | 4,235,332,256 | 3,886,096,529 |
| 負債純資産合計 | 4,538,450,673 | 4,180,511,363 |
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