有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 6月12日現在) | 第8期 (平成27年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,521,237,269 | 2,644,587,387 |
| 親投資信託受益証券 | 6,075,710,980 | 6,445,245,394 |
| 未収利息 | 833 | 724 |
| 流動資産合計 | 7,596,949,082 | 9,089,833,505 |
| 資産合計 | 7,596,949,082 | 9,089,833,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,424,828,455 | 2,186,673,921 |
| 未払解約金 | 15,311,145 | 72,073,649 |
| 未払受託者報酬 | 2,039,247 | 4,048,371 |
| 未払委託者報酬 | 57,863,509 | 114,872,502 |
| その他未払費用 | 523,432 | 593,930 |
| 流動負債合計 | 1,500,565,788 | 2,378,262,373 |
| 負債合計 | 1,500,565,788 | 2,378,262,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,936,785,231 | 6,431,393,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,598,063 | 280,177,244 |
| 元本等合計 | 6,096,383,294 | 6,711,571,132 |
| 純資産合計 | 6,096,383,294 | 6,711,571,132 |
| 負債純資産合計 | 7,596,949,082 | 9,089,833,505 |
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