有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月13日-令和1年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成30年 6月12日現在) | 第12期 (令和 1年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,563,532 | 399,532,488 |
| 親投資信託受益証券 | 4,335,469,949 | 4,138,918,185 |
| 未収入金 | 19,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,640,533,481 | 4,538,450,673 |
| 資産合計 | 4,640,533,481 | 4,538,450,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 201,383,929 | 245,499,357 |
| 未払解約金 | 49,318,138 | 1,765,134 |
| 未払受託者報酬 | 2,029,263 | 1,841,418 |
| 未払委託者報酬 | 57,580,350 | 52,250,079 |
| 未払利息 | 782 | 1,094 |
| その他未払費用 | 1,895,000 | 1,761,335 |
| 流動負債合計 | 312,207,462 | 303,118,417 |
| 負債合計 | 312,207,462 | 303,118,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,027,678,595 | 4,091,655,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 300,647,424 | 143,676,297 |
| 元本等合計 | 4,328,326,019 | 4,235,332,256 |
| 純資産合計 | 4,328,326,019 | 4,235,332,256 |
| 負債純資産合計 | 4,640,533,481 | 4,538,450,673 |
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