有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月15日-令和4年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (令和 3年 6月14日現在) | 第15期 (令和 4年 6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 519,436,947 | 129,903,571 |
| 親投資信託受益証券 | 4,770,939,887 | 3,633,418,186 |
| 流動資産合計 | 5,290,376,834 | 3,763,321,757 |
| 資産合計 | 5,290,376,834 | 3,763,321,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 357,778,268 | - |
| 未払解約金 | 3,867,040 | 16,669,708 |
| 未払受託者報酬 | 2,279,147 | 1,784,257 |
| 未払委託者報酬 | 64,670,595 | 50,628,289 |
| 未払利息 | 1,423 | 249 |
| その他未払費用 | 1,792,073 | 1,689,167 |
| 流動負債合計 | 430,388,546 | 70,771,670 |
| 負債合計 | 430,388,546 | 70,771,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,577,782,682 | 3,179,995,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,282,205,606 | 512,554,700 |
| 元本等合計 | 4,859,988,288 | 3,692,550,087 |
| 純資産合計 | 4,859,988,288 | 3,692,550,087 |
| 負債純資産合計 | 5,290,376,834 | 3,763,321,757 |
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