有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成29年 6月12日現在) | 第11期 (平成30年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,641,929 | 285,563,532 |
| 親投資信託受益証券 | 6,538,168,129 | 4,335,469,949 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 19,500,000 |
| 流動資産合計 | 6,785,810,058 | 4,640,533,481 |
| 資産合計 | 6,785,810,058 | 4,640,533,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 201,383,929 |
| 未払解約金 | 52,398,583 | 49,318,138 |
| 未払受託者報酬 | 3,039,157 | 2,029,263 |
| 未払委託者報酬 | 86,236,129 | 57,580,350 |
| 未払利息 | 486 | 782 |
| その他未払費用 | 2,012,967 | 1,895,000 |
| 流動負債合計 | 143,687,322 | 312,207,462 |
| 負債合計 | 143,687,322 | 312,207,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,971,392,106 | 4,027,678,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △329,269,370 | 300,647,424 |
| 元本等合計 | 6,642,122,736 | 4,328,326,019 |
| 純資産合計 | 6,642,122,736 | 4,328,326,019 |
| 負債純資産合計 | 6,785,810,058 | 4,640,533,481 |
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