有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 6月13日現在) | 第10期 (平成29年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 296,793,040 | 177,641,929 |
| 親投資信託受益証券 | 7,571,998,836 | 6,538,168,129 |
| 未収入金 | - | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,868,791,876 | 6,785,810,058 |
| 資産合計 | 7,868,791,876 | 6,785,810,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,520,781 | 52,398,583 |
| 未払受託者報酬 | 3,488,235 | 3,039,157 |
| 未払委託者報酬 | 98,978,606 | 86,236,129 |
| 未払利息 | 853 | 486 |
| その他未払費用 | 2,414,906 | 2,012,967 |
| 流動負債合計 | 122,403,381 | 143,687,322 |
| 負債合計 | 122,403,381 | 143,687,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,893,575,533 | 6,971,392,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,147,187,038 | △329,269,370 |
| 元本等合計 | 7,746,388,495 | 6,642,122,736 |
| 純資産合計 | 7,746,388,495 | 6,642,122,736 |
| 負債純資産合計 | 7,868,791,876 | 6,785,810,058 |
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