有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 6月12日現在) | 第9期 (平成28年 6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,644,587,387 | 296,793,040 |
| 親投資信託受益証券 | 6,445,245,394 | 7,571,998,836 |
| 未収利息 | 724 | - |
| 流動資産合計 | 9,089,833,505 | 7,868,791,876 |
| 資産合計 | 9,089,833,505 | 7,868,791,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,186,673,921 | - |
| 未払解約金 | 72,073,649 | 17,520,781 |
| 未払受託者報酬 | 4,048,371 | 3,488,235 |
| 未払委託者報酬 | 114,872,502 | 98,978,606 |
| 未払利息 | - | 853 |
| その他未払費用 | 593,930 | 2,414,906 |
| 流動負債合計 | 2,378,262,373 | 122,403,381 |
| 負債合計 | 2,378,262,373 | 122,403,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,431,393,888 | 9,893,575,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 280,177,244 | △2,147,187,038 |
| 元本等合計 | 6,711,571,132 | 7,746,388,495 |
| 純資産合計 | 6,711,571,132 | 7,746,388,495 |
| 負債純資産合計 | 9,089,833,505 | 7,868,791,876 |
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