純資産
個別
- 2023年12月22日
- 7億327万
- 2024年6月24日 -0.85%
- 6億9730万
個別
- 2023年12月22日
- 7億7738万
- 2024年6月24日 -0.6%
- 7億7270万
個別
- 2023年12月22日
- 9億9524万
- 2024年6月24日 +1.52%
- 10億1038万
個別
- 2023年12月22日
- 12億1122万
- 2024年6月24日 +3.23%
- 12億5034万
個別
- 2023年12月22日
- 9億7468万
- 2024年6月24日 +6.55%
- 10億3848万
個別
- 2023年12月22日
- 15億6717万
- 2024年6月24日 +6.45%
- 16億6825万
個別
- 2023年12月22日
- 3億911万
- 2024年6月24日 +15.65%
- 3億5750万
個別
- 2023年12月22日
- 3億442万
- 2024年6月24日 +10.74%
- 3億3713万
個別
- 2023年12月22日
- 2億2613万
- 2024年6月24日 +32.13%
- 2億9878万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年6月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/09/19 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 971 55,848,124 単位型株式投資信託 163 616,421 追加型公社債投資信託 14 7,020,396 単位型公社債投資信託 440 834,665 合計 1,588 64,319,605 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/09/19 9:03
信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額に、計算期間に応じ、下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
①安定運用開始前 - #3 投資制限（連結）
- (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。2024/09/19 9:03
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #4 投資対象（連結）
- ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。2024/09/19 9:03
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 - #5 投資状況（連結）
- 野村資産設計ファンド20152024/09/19 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,737,673 0.25 合計(純資産総額) 690,747,941 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 689,010,268 99.74 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,737,673 0.25 合計(純資産総額) 690,747,941 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,923,243 0.25 合計(純資産総額) 764,987,325 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 763,064,082 99.74 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,923,243 0.25 合計(純資産総額) 764,987,325 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/09/19 9:03
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2023年4月1日2024/09/19 9:03
至 2024年3月31日)1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2024/09/19 9:03- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/09/19 9:03
野村資産設計ファンド2015- #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/09/19 9:03
野村資産設計ファンド2015- #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/09/19 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2024/09/19 9:03
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2024年7月31日現在の運用状況であります。2024/09/19 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
(1)株式(2024年6月24日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2024年6月24日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 国内株式マザーファンド 22,032,701 67,981,898 外国債券マザーファンド 17,362,268 53,817,822 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 5,691,390 41,907,411 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 336,791,126 415,364,495 J-REITインデックス マザーファンド 13,367,673 34,281,397 海外REITインデックス マザーファンド 9,197,099 35,830,977 新興国株式マザーファンド 14,239,721 30,377,596 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 8,948,968 16,679,981 小計 銘柄数:8 427,630,946 696,241,577 組入時価比率:99.8% 100.0% 合計 696,241,577
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/09/19 9:03
注記表(2024年 6月24日現在) 負債合計 1,865,161,576 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/09/19 9:03
注記表(単位:円) 負債合計 2,227,802,161 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/09/19 9:03
注記表(2024年 6月24日現在) 負債合計 7,339,663 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/09/19 9:03
注記表(単位:円) 負債合計 16,655,599,890 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/09/19 9:03
注記表(2024年 6月24日現在) 負債合計 425,775,900 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/09/19 9:03
注記表(2024年 6月24日現在) 負債合計 47,034,081 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/09/19 9:03
注記表(2024年 6月24日現在) 負債合計 58,628,400 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/09/19 9:03
注記表(2024年 6月24日現在) 負債合計 551,370,646 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
