有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,762,390,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,936,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,756,454,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,105,066,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8344 | 円 |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 865,031,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 865,031,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 717,487,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2056 | 円 |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 881,388,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 874,388,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 602,818,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4505 | 円 |
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