有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,198,781,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,299,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,196,482,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,598,104,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7487 | 円 |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 608,455,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 608,455,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 489,739,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2424 | 円 |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 574,914,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 574,914,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 424,063,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3557 | 円 |
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