有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,012,676,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,012,428,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,309,771,285 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7730 | 円 |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 480,169,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 480,169,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 374,071,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2836 | 円 |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 521,338,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,338,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 320,517,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6266 | 円 |
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