有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,456,222,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,023,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,454,198,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,641,489,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8859 | 円 |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 720,226,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 717,226,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 533,082,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3454 | 円 |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 724,941,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 721,941,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 449,903,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6047 | 円 |
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