有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,099,201,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,098,933,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,532,004,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7173 | 円 |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 536,053,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 536,053,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 457,604,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1714 | 円 |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 550,608,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 550,608,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 396,377,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3891 | 円 |
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