有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 851,456,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 585,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 850,870,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,141,503,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7454 | 円 |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 399,287,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 399,287,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 324,378,820 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2309 | 円 |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 441,363,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 441,362,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 267,231,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6516 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
