有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,072,334,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,672,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,067,662,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,409,760,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7573 | 円 |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 508,763,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 506,763,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 405,169,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2507 | 円 |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 552,135,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 550,135,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 360,333,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5267 | 円 |
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