有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,388,188,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,421,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,385,766,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,654,495,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8376 | 円 |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 709,388,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,420,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 701,967,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 527,926,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3297 | 円 |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 675,503,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 675,503,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 445,555,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5161 | 円 |
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