有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,611,394,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,402,131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,604,992,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,871,251,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8577 | 円 |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 792,846,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 792,846,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 624,623,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2693 | 円 |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 801,110,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 801,110,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 525,381,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5248 | 円 |
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