世界高金利分散債券ファンド

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/04/15 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利分散債券ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ボンド・ファンズマザーファンド	602,818,791	1.4479	872,821,328	1.4505	874,388,656	49.78
2	日本	親投資信託受益証券	高金利ソブリンマザーファンド	717,487,237	1.2070	866,007,095	1.2056	865,002,612	49.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(参考)高金利ソブリンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	19,453.80	155,630,461	19,253.04	154,024,339	4.5	2019/3/7	17.80
2	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	8,400,000	1,760.46	147,879,354	1,780.57	149,568,615	4.25	2019/3/12	17.29
3	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,420,000	10,147.92	144,100,503	10,227.26	145,227,173	4.25	2018/6/1	16.78
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000	9,943.40	99,434,060	9,951.17	99,511,750	5.25	2019/3/15	11.50
5	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,200,000	1,865.99	97,031,516	1,881.00	97,812,260	4.5	2019/5/22	11.30
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	750,000	9,949.80	74,623,529	9,942.03	74,565,262	5.5	2018/1/21	8.61
7	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,800,000	1,815.38	68,984,466	1,817.97	69,083,189	4.25	2017/5/19	7.98
8	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	200,000	9,939.85	19,879,708	9,979.98	19,959,967	4	2017/6/1	2.30
9	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	700,000	1,693.64	11,855,500	1,704.67	11,932,733	3.75	2017/8/12	1.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.98
合計	94.98

(参考)グローバル・ボンド・ファンズマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	46,484	9,568	444,758,912	9,188	427,094,992	48.84
2	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	17,006	12,009	204,225,054	12,922	219,751,532	25.13
3	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	14,738	13,798	203,354,924	14,785	217,901,330	24.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。