有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
世界高金利分散債券ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド | 602,818,791 | 1.4479 | 872,821,328 | 1.4505 | 874,388,656 | 49.78 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利ソブリン マザーファンド | 717,487,237 | 1.2070 | 866,007,095 | 1.2056 | 865,002,612 | 49.24 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合 計 | 99.02 |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 800,000 | 19,453.80 | 155,630,461 | 19,253.04 | 154,024,339 | 4.5 | 2019/3/7 | 17.80 |
| 2 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 8,400,000 | 1,760.46 | 147,879,354 | 1,780.57 | 149,568,615 | 4.25 | 2019/3/12 | 17.29 |
| 3 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 1,420,000 | 10,147.92 | 144,100,503 | 10,227.26 | 145,227,173 | 4.25 | 2018/6/1 | 16.78 |
| 4 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,000,000 | 9,943.40 | 99,434,060 | 9,951.17 | 99,511,750 | 5.25 | 2019/3/15 | 11.50 |
| 5 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 5,200,000 | 1,865.99 | 97,031,516 | 1,881.00 | 97,812,260 | 4.5 | 2019/5/22 | 11.30 |
| 6 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 750,000 | 9,949.80 | 74,623,529 | 9,942.03 | 74,565,262 | 5.5 | 2018/1/21 | 8.61 |
| 7 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3,800,000 | 1,815.38 | 68,984,466 | 1,817.97 | 69,083,189 | 4.25 | 2017/5/19 | 7.98 |
| 8 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 200,000 | 9,939.85 | 19,879,708 | 9,979.98 | 19,959,967 | 4 | 2017/6/1 | 2.30 |
| 9 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 700,000 | 1,693.64 | 11,855,500 | 1,704.67 | 11,932,733 | 3.75 | 2017/8/12 | 1.37 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.98 |
| 合 計 | 94.98 |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD | 46,484 | 9,568 | 444,758,912 | 9,188 | 427,094,992 | 48.84 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 17,006 | 12,009 | 204,225,054 | 12,922 | 219,751,532 | 25.13 |
| 3 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD | 14,738 | 13,798 | 203,354,924 | 14,785 | 217,901,330 | 24.92 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.89 |
| 合 計 | 98.89 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
