有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
世界高金利分散債券ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利ソブリン マザーファンド | 489,739,222 | 1.2461 | 610,264,044 | 1.2424 | 608,452,009 | 50.85 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド | 424,063,198 | 1.3553 | 574,732,852 | 1.3557 | 574,902,477 | 48.04 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.90 |
| 合 計 | 98.90 |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 8,000,000 | 1,498.13 | 119,850,993 | 1,504.82 | 120,386,112 | 3.75 | 2021/5/25 | 19.78 |
| 2 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1,200,000 | 8,125.48 | 97,505,850 | 8,218.54 | 98,622,482 | 2.25 | 2021/6/1 | 16.20 |
| 3 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,000,000 | 9,590.14 | 95,901,465 | 9,613.71 | 96,137,110 | 5.75 | 2021/5/15 | 15.80 |
| 4 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 500,000 | 17,963.58 | 89,817,904 | 18,240.81 | 91,204,080 | 3.75 | 2021/9/7 | 14.98 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 600,000 | 11,604.32 | 69,625,979 | 11,751.68 | 70,510,081 | 2 | 2022/2/15 | 11.58 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 400,000 | 12,613.15 | 50,452,602 | 12,633.12 | 50,532,495 | 3.625 | 2021/2/15 | 8.30 |
| 7 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 200,000 | 9,782.40 | 19,564,805 | 9,802.64 | 19,605,280 | 5.75 | 2022/7/15 | 3.22 |
| 8 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 100,000 | 18,336.90 | 18,336,903 | 18,659.81 | 18,659,819 | 4 | 2022/3/7 | 3.06 |
| 9 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 200,000 | 8,579.87 | 17,159,740 | 8,629.84 | 17,259,684 | 3.25 | 2020/9/1 | 2.83 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.80 |
| 合 計 | 95.80 |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD | 36,937 | 8,050 | 297,342,850 | 7,137 | 263,619,369 | 45.85 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 12,400 | 13,908 | 172,459,200 | 12,006 | 148,874,400 | 25.89 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD | 11,947 | 14,252 | 170,268,644 | 12,238 | 146,207,386 | 25.43 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.17 |
| 合 計 | 97.17 |
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