有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
世界高金利分散債券ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド | 396,377,874 | 1.3733 | 544,345,734 | 1.3891 | 550,608,504 | 50.10 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利ソブリン マザーファンド | 457,604,742 | 1.1508 | 526,611,537 | 1.1714 | 536,038,194 | 48.77 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.88 |
| 合 計 | 98.88 |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1,200,000 | 7,626.46 | 91,517,587 | 7,883.03 | 94,596,391 | 2.25 | 2021/6/1 | 17.64 |
| 2 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 440,000 | 15,383.99 | 67,689,582 | 15,866.93 | 69,814,527 | 3.75 | 2021/9/7 | 13.02 |
| 3 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 700,000 | 9,406.39 | 65,844,744 | 9,526.75 | 66,687,278 | 5.75 | 2022/7/15 | 12.44 |
| 4 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 4,680,000 | 1,415.62 | 66,251,147 | 1,412.77 | 66,117,996 | 3.75 | 2021/5/25 | 12.33 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 600,000 | 10,538.06 | 63,228,380 | 10,715.40 | 64,292,424 | 2 | 2022/2/15 | 11.99 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 360,000 | 11,454.01 | 41,234,442 | 11,417.51 | 41,103,042 | 3.625 | 2021/2/15 | 7.66 |
| 7 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3,000,000 | 1,320.72 | 39,621,605 | 1,329.98 | 39,899,559 | 2 | 2023/5/24 | 7.44 |
| 8 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 420,000 | 9,182.60 | 38,566,961 | 9,233.51 | 38,780,777 | 5.75 | 2021/5/15 | 7.23 |
| 9 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 210,000 | 15,898.87 | 33,387,642 | 16,266.24 | 34,159,108 | 4 | 2022/3/7 | 6.37 |
| 10 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 140,000 | 8,052.94 | 11,274,120 | 8,171.31 | 11,439,837 | 3.25 | 2020/9/1 | 2.13 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.29 |
| 合 計 | 98.29 |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD | 36,502 | 8,050 | 293,841,100 | 7,049 | 257,302,598 | 46.73 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 11,546 | 13,908 | 160,581,768 | 12,146 | 140,237,716 | 25.46 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD | 11,688 | 14,252 | 166,577,376 | 11,911 | 139,215,768 | 25.28 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.48 |
| 合 計 | 97.48 |
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