有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
世界高金利分散債券ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド | 449,903,035 | 1.5935 | 716,920,487 | 1.6047 | 721,959,400 | 49.64 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利ソブリン マザーファンド | 533,082,723 | 1.3378 | 713,158,067 | 1.3454 | 717,209,495 | 49.31 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.96 |
| 合 計 | 98.96 |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 500,000 | 20,764.27 | 103,821,380 | 21,089.86 | 105,449,338 | 3.75 | 2021/9/7 | 14.70 |
| 2 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 820,000 | 10,518.62 | 86,252,715 | 10,919.10 | 89,536,632 | 3.25 | 2021/6/1 | 12.48 |
| 3 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 700,000 | 10,098.69 | 70,690,874 | 10,462.99 | 73,240,937 | 4.5 | 2020/4/15 | 10.21 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 550,000 | 13,260.40 | 72,932,203 | 13,221.73 | 72,719,519 | 3.625 | 2021/2/15 | 10.13 |
| 5 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 800,000 | 8,907.99 | 71,263,920 | 8,943.13 | 71,545,040 | 2.25 | 2021/6/1 | 9.97 |
| 6 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 600,000 | 10,810.70 | 64,864,209 | 11,301.98 | 67,811,921 | 5.75 | 2021/5/15 | 9.45 |
| 7 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 700,000 | 9,435.09 | 66,045,630 | 9,438.60 | 66,070,228 | 3.25 | 2020/9/1 | 9.21 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 500,000 | 13,217.50 | 66,087,506 | 13,138.33 | 65,691,679 | 3.625 | 2020/2/15 | 9.15 |
| 9 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 400,000 | 10,558.22 | 42,232,891 | 10,797.72 | 43,190,908 | 3.75 | 2019/6/1 | 6.02 |
| 10 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 100,000 | 20,861.76 | 20,861,769 | 20,913.27 | 20,913,275 | 4.5 | 2019/3/7 | 2.91 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.27 |
| 合 計 | 94.27 |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD | 36,678 | 9,392 | 344,479,776 | 9,530 | 349,541,340 | 48.41 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 12,899 | 13,269 | 171,156,831 | 14,676 | 189,305,724 | 26.22 |
| 3 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD | 11,771 | 14,211 | 167,277,681 | 14,611 | 171,986,081 | 23.82 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.46 |
| 合 計 | 98.46 |
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