有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
世界高金利分散債券ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド | 267,231,505 | 1.6544 | 442,107,801 | 1.6516 | 441,359,553 | 51.87 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利ソブリン マザーファンド | 324,378,820 | 1.2323 | 399,732,019 | 1.2309 | 399,277,889 | 46.92 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.79 |
| 合 計 | 98.79 |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 5,600,000 | 1,420.51 | 79,549,041 | 1,400.00 | 78,400,305 | 2 | 2023/5/24 | 19.63 |
| 2 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 870,000 | 8,530.51 | 74,215,458 | 8,388.67 | 72,981,472 | 2.75 | 2023/7/1 | 18.27 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 600,000 | 10,413.21 | 62,479,270 | 10,135.55 | 60,813,356 | 1.5 | 2023/3/31 | 15.23 |
| 4 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 720,000 | 8,290.98 | 59,695,081 | 8,161.17 | 58,760,491 | 1.5 | 2023/6/1 | 14.71 |
| 5 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 510,000 | 8,460.95 | 43,150,865 | 8,471.82 | 43,206,332 | 2.75 | 2024/4/21 | 10.82 |
| 6 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 360,000 | 9,634.28 | 34,683,429 | 9,566.52 | 34,439,476 | 5.75 | 2022/7/15 | 8.62 |
| 7 | カナダ | 国債証券 | CANADA GOVERNMENT | 210,000 | 8,810.53 | 18,502,125 | 8,656.18 | 18,177,985 | 2.75 | 2022/6/1 | 4.55 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 164,000 | 10,764.91 | 17,654,463 | 10,507.16 | 17,231,743 | 2 | 2022/2/15 | 4.31 |
| 9 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 70,000 | 8,137.42 | 5,696,194 | 8,066.09 | 5,646,267 | 1.75 | 2022/4/1 | 1.41 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.58 |
| 合 計 | 97.58 |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD | 27,624 | 7,723 | 213,340,152 | 7,570 | 209,113,680 | 47.37 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD | 8,451 | 14,144 | 119,530,944 | 13,772 | 116,387,172 | 26.36 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 8,304 | 13,699 | 113,756,496 | 12,668 | 105,195,072 | 23.83 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.58 |
| 合 計 | 97.58 |
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