- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
世界高金利分散債券ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド | 320,517,080 | 1.5952 | 511,288,846 | 1.6266 | 521,353,082 | 51.49 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利ソブリン マザーファンド | 374,071,863 | 1.2662 | 473,649,792 | 1.2836 | 480,158,643 | 47.42 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.92 |
| 合 計 | 98.92 |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 6,000,000 | 1,495.28 | 89,717,334 | 1,483.58 | 89,015,140 | 2 | 2023/5/24 | 18.53 |
| 2 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 870,000 | 8,579.41 | 74,640,885 | 8,587.54 | 74,711,668 | 2.75 | 2023/7/1 | 15.55 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 600,000 | 10,781.47 | 64,688,866 | 10,855.66 | 65,133,997 | 1.5 | 2023/3/31 | 13.56 |
| 4 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 720,000 | 8,914.56 | 64,184,882 | 8,705.02 | 62,676,153 | 1.5 | 2023/6/1 | 13.05 |
| 5 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 460,000 | 10,542.09 | 48,493,649 | 10,160.37 | 46,737,740 | 5.75 | 2022/7/15 | 9.73 |
| 6 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 510,000 | 8,993.90 | 45,868,915 | 8,915.52 | 45,469,190 | 2.75 | 2024/4/21 | 9.46 |
| 7 | カナダ | 国債証券 | CANADA GOVERNMENT | 340,000 | 9,721.10 | 33,051,754 | 9,252.00 | 31,456,828 | 2.75 | 2022/6/1 | 6.55 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 244,000 | 11,416.32 | 27,855,831 | 11,200.29 | 27,328,724 | 2 | 2022/2/15 | 5.69 |
| 9 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 240,000 | 8,197.83 | 19,674,800 | 8,205.92 | 19,694,229 | 1.75 | 2022/4/1 | 4.10 |
| 10 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 420,000 | 1,594.69 | 6,697,737 | 1,565.10 | 6,573,440 | 3.75 | 2021/5/25 | 1.36 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.63 |
| 合 計 | 97.63 |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD | 32,210 | 7,120 | 229,335,200 | 7,638 | 246,019,980 | 47.19 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD | 9,954 | 11,629 | 115,755,066 | 13,753 | 136,897,362 | 26.25 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 9,880 | 12,387 | 122,383,560 | 13,226 | 130,672,880 | 25.06 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.51 |
| 合 計 | 98.51 |
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