有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
世界高金利分散債券ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利ソブリン マザーファンド | 527,926,020 | 1.3506 | 713,016,882 | 1.3297 | 701,983,228 | 50.65 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド | 445,555,881 | 1.5523 | 691,636,394 | 1.5161 | 675,507,271 | 48.74 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.40 |
| 合 計 | 99.40 |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,100,000 | 10,218.59 | 112,404,562 | 10,295.03 | 113,245,395 | 5.75 | 2021/5/15 | 16.13 |
| 2 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 6,500,000 | 1,686.71 | 109,636,276 | 1,692.49 | 110,012,305 | 3.75 | 2021/5/25 | 15.67 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 800,000 | 13,417.95 | 107,343,630 | 13,352.52 | 106,820,170 | 3.625 | 2021/2/15 | 15.21 |
| 4 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 500,000 | 21,095.01 | 105,475,072 | 21,111.83 | 105,559,168 | 3.75 | 2021/9/7 | 15.03 |
| 5 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 900,000 | 8,709.17 | 78,382,590 | 8,528.52 | 76,756,680 | 2.25 | 2021/6/1 | 10.93 |
| 6 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 600,000 | 9,214.92 | 55,289,520 | 9,026.16 | 54,156,960 | 3.25 | 2020/9/1 | 7.71 |
| 7 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1,800,000 | 1,673.29 | 30,119,263 | 1,672.55 | 30,106,069 | 4.5 | 2019/5/22 | 4.28 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 200,000 | 12,065.45 | 24,130,914 | 12,233.49 | 24,466,998 | 2 | 2022/2/15 | 3.48 |
| 9 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 100,000 | 21,662.75 | 21,662,756 | 21,537.92 | 21,537,920 | 4 | 2022/3/7 | 3.06 |
| 10 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 200,000 | 10,615.87 | 21,231,753 | 10,494.62 | 20,989,240 | 5.75 | 2022/7/15 | 2.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.54 |
| 合 計 | 94.54 |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD | 37,312 | 9,386 | 350,229,088 | 8,116 | 302,824,192 | 44.82 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 12,761 | 13,285 | 169,532,437 | 14,149 | 180,555,389 | 26.72 |
| 3 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD | 12,309 | 14,238 | 175,259,234 | 14,461 | 178,000,449 | 26.35 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.90 |
| 合 計 | 97.90 |
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