有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
世界高金利分散債券ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド | 525,381,502 | 1.5237 | 800,523,794 | 1.5248 | 801,101,714 | 49.91 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利ソブリン マザーファンド | 624,623,998 | 1.2646 | 789,899,507 | 1.2693 | 792,835,240 | 49.39 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.31 |
| 合 計 | 99.31 |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 500,000 | 18,689.43 | 93,447,184 | 19,214.45 | 96,072,264 | 3.75 | 2021/9/7 | 12.11 |
| 2 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 900,000 | 10,568.00 | 95,112,056 | 10,563.80 | 95,074,226 | 3.75 | 2019/6/1 | 11.99 |
| 3 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 4,600,000 | 1,857.14 | 85,428,527 | 1,892.48 | 87,054,303 | 4.5 | 2019/5/22 | 10.97 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 750,000 | 11,311.82 | 84,838,654 | 11,399.64 | 85,497,354 | 3.625 | 2020/2/15 | 10.78 |
| 5 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 800,000 | 10,352.71 | 82,821,703 | 10,465.17 | 83,721,365 | 4.5 | 2020/4/15 | 10.55 |
| 6 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 700,000 | 10,555.89 | 73,891,255 | 10,688.82 | 74,821,773 | 5.25 | 2019/3/15 | 9.43 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 600,000 | 11,321.03 | 67,926,196 | 11,360.74 | 68,164,468 | 3.625 | 2019/8/15 | 8.59 |
| 8 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 570,000 | 10,479.64 | 59,733,953 | 10,530.55 | 60,024,183 | 3.25 | 2021/6/1 | 7.57 |
| 9 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3,200,000 | 1,847.73 | 59,127,663 | 1,872.67 | 59,925,524 | 3.75 | 2021/5/25 | 7.55 |
| 10 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 260,000 | 19,675.62 | 51,156,630 | 19,396.85 | 50,431,829 | 4.5 | 2019/3/7 | 6.36 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.95 |
| 合 計 | 95.95 |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD | 41,404 | 9,568 | 396,153,472 | 9,549 | 395,366,796 | 49.35 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 15,075 | 12,009 | 181,035,675 | 13,304 | 200,557,800 | 25.03 |
| 3 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD | 13,185 | 13,798 | 181,926,630 | 14,670 | 193,423,950 | 24.14 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.53 |
| 合 計 | 98.53 |
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