有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高金利分散債券ファンド
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
世界高金利分散債券ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド | 360,333,929 | 1.5337 | 552,644,147 | 1.5267 | 550,121,809 | 51.52 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利ソブリン マザーファンド | 405,169,438 | 1.2598 | 510,432,458 | 1.2507 | 506,745,416 | 47.46 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.98 |
| 合 計 | 98.98 |
(参考)高金利ソブリン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1,200,000 | 8,335.60 | 100,027,278 | 8,209.92 | 98,519,136 | 2.25 | 2021/6/1 | 19.44 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 700,000 | 10,412.33 | 72,886,347 | 10,163.15 | 71,142,105 | 5.75 | 2022/7/15 | 14.03 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 600,000 | 11,638.52 | 69,831,164 | 11,315.79 | 67,894,785 | 2 | 2022/2/15 | 13.39 |
| 4 | カナダ | 国債証券 | CANADA GOVERNMENT | 700,000 | 9,485.44 | 66,398,116 | 9,214.02 | 64,498,144 | 2.75 | 2022/6/1 | 12.72 |
| 5 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3,850,000 | 1,512.48 | 58,230,734 | 1,498.58 | 57,695,582 | 3.75 | 2021/5/25 | 11.38 |
| 6 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3,000,000 | 1,423.64 | 42,709,414 | 1,405.24 | 42,157,441 | 2 | 2023/5/24 | 8.31 |
| 7 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 411,000 | 8,573.50 | 35,237,097 | 8,411.34 | 34,570,639 | 0.75 | 2021/9/1 | 6.82 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 262,000 | 12,397.35 | 32,481,078 | 12,086.56 | 31,666,809 | 3.625 | 2021/2/15 | 6.24 |
| 9 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 273,000 | 10,117.38 | 27,620,452 | 9,902.82 | 27,034,702 | 5.75 | 2021/5/15 | 5.33 |
| 10 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 20,000 | 8,629.38 | 1,725,877 | 8,490.90 | 1,698,180 | 3.25 | 2020/9/1 | 0.33 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.04 |
| 合 計 | 98.04 |
(参考)グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD | 34,865 | 7,120 | 248,238,800 | 7,408 | 258,279,920 | 46.94 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 10,777 | 12,387 | 133,494,699 | 13,599 | 146,556,423 | 26.64 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD | 10,875 | 11,629 | 126,465,375 | 12,454 | 135,437,250 | 24.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.20 |
| 合 計 | 98.20 |
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