有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	829,805,140円
Ⅱ 負債総額	562,363円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	829,242,777円
Ⅳ 発行済数量	1,109,805,954口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7472円

(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	54,481,451,321円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,481,451,321円
Ⅳ 発行済数量	27,443,396,405口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9852円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	82,317,619,348円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,317,619,348円
Ⅳ 発行済数量	44,320,699,511口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8573円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	47,847,211,480円
Ⅱ 負債総額	1,340,291,035円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,506,920,445円
Ⅳ 発行済数量	22,892,838,451口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0315円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	18,219,505,346円
Ⅱ 負債総額	7,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,212,505,346円
Ⅳ 発行済数量	14,026,254,477口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2985円