有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	548,541,827円
Ⅱ 負債総額	444,003円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	548,097,824円
Ⅳ 発行済数量	794,258,148口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6901円

(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	39,457,210,571円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,457,210,571円
Ⅳ 発行済数量	13,751,570,026口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8693円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	60,760,405,217円
Ⅱ 負債総額	238,348,936円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,522,056,281円
Ⅳ 発行済数量	28,025,432,908口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1595円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	32,428,000,087円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,428,000,087円
Ⅳ 発行済数量	15,410,415,247口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1043円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,617,398,010円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,617,398,010円
Ⅳ 発行済数量	7,178,378,659口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2005円