有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	524,538,426円
Ⅱ 負債総額	8,128,217円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	516,410,209円
Ⅳ 発行済数量	715,514,951口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7217円

(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	38,028,806,855円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,028,806,855円
Ⅳ 発行済数量	12,375,970,763口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0728円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	57,265,262,511円
Ⅱ 負債総額	5,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,260,262,511円
Ⅳ 発行済数量	25,990,397,513口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2031円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	34,964,755,101円
Ⅱ 負債総額	8,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,956,755,101円
Ⅳ 発行済数量	14,427,514,185口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4229円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	6,591,010,740円
Ⅱ 負債総額	60,933,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,530,077,251円
Ⅳ 発行済数量	5,182,884,908口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2599円