有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	445,371,472円
Ⅱ 負債総額	316,841円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,054,631円
Ⅳ 発行済数量	614,633,136口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7241円

(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	30,299,570,201円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,299,570,201円
Ⅳ 発行済数量	10,833,966,603口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7967円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	49,261,473,860円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,261,473,860円
Ⅳ 発行済数量	20,438,069,138口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4103円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	35,390,124,082円
Ⅱ 負債総額	259,675,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,130,448,812円
Ⅳ 発行済数量	13,605,792,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5820円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,836,582,060円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,836,582,060円
Ⅳ 発行済数量	4,437,858,961口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3152円