有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	773,357,653円
Ⅱ 負債総額	3,425,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	769,932,389円
Ⅳ 発行済数量	903,926,515口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8518円

(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	54,493,589,326円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,493,589,326円
Ⅳ 発行済数量	19,250,847,638口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8307円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	83,699,007,272円
Ⅱ 負債総額	346,683,064円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,352,324,208円
Ⅳ 発行済数量	35,190,291,122口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3686円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	48,053,483,909円
Ⅱ 負債総額	1,239,702,566円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,813,781,343円
Ⅳ 発行済数量	19,050,276,173口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4574円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	17,105,858,126円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,105,858,126円
Ⅳ 発行済数量	12,034,505,067口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4214円