有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)

	平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	479,550,938円
Ⅱ 負債総額	390,497円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	479,160,441円
Ⅳ 発行済数量	647,885,924口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7396円

(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	35,945,672,761円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,945,672,761円
Ⅳ 発行済数量	11,755,798,614口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0577円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	56,125,378,570円
Ⅱ 負債総額	168,103,111円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,957,275,459円
Ⅳ 発行済数量	23,080,119,997口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4245円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	34,982,415,992円
Ⅱ 負債総額	528,619,369円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,453,796,623円
Ⅳ 発行済数量	13,808,159,446口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4952円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,418,636,164円
Ⅱ 負債総額	3,081,533円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,415,554,631円
Ⅳ 発行済数量	4,842,632,972口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3248円