有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	647,095,321円
Ⅱ 負債総額	1,297,503円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	645,797,818円
Ⅳ 発行済数量	821,305,770口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7863円

(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	45,154,749,158円
Ⅱ 負債総額	448,746,671円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,706,002,487円
Ⅳ 発行済数量	16,686,936,651口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6791円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	68,533,671,194円
Ⅱ 負債総額	152,302,132円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,381,369,062円
Ⅳ 発行済数量	31,104,977,474口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1984円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	40,259,429,852円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,259,429,852円
Ⅳ 発行済数量	17,178,371,259口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3436円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	15,553,952,181円
Ⅱ 負債総額	325,574,870円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,228,377,311円
Ⅳ 発行済数量	11,231,999,748口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3558円