有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	815,308,384円
Ⅱ 負債総額	816,492円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	814,491,892円
Ⅳ 発行済数量	1,037,237,724口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7853円

(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	53,892,897,365円
Ⅱ 負債総額	150,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,892,747,365円
Ⅳ 発行済数量	24,120,008,578口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2344円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	82,502,961,757円
Ⅱ 負債総額	535,032,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,967,929,757円
Ⅳ 発行済数量	38,455,672,470口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1315円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	47,244,105,505円
Ⅱ 負債総額	438,569,205円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,805,536,300円
Ⅳ 発行済数量	21,587,157,806口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1682円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	17,845,991,617円
Ⅱ 負債総額	21,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,824,991,617円
Ⅳ 発行済数量	13,116,976,794口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3589円