有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	570,624,038円
Ⅱ 負債総額	422,556円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	570,201,482円
Ⅳ 発行済数量	798,190,367口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7144円

(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	40,440,664,956円
Ⅱ 負債総額	349,323,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,091,341,281円
Ⅳ 発行済数量	14,972,531,207口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6777円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	61,333,749,276円
Ⅱ 負債総額	2,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,331,749,276円
Ⅳ 発行済数量	29,594,163,492口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0724円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	36,217,054,856円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,217,054,856円
Ⅳ 発行済数量	17,112,612,104口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1164円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	13,905,750,921円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,905,750,921円
Ⅳ 発行済数量	10,943,853,409口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2706円