有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)
【三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年7月9日現在 ] | 当期 [ 平成26年1月9日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,441,875 | 3,550,953 | |||
| 親投資信託受益証券 | 823,408,996 | 831,234,965 | |||
| 未収入金 | 2,900,000 | - | |||
| 未収利息 | 4 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 828,750,875 | 834,785,923 | |||
| 資産合計 | 828,750,875 | 834,785,923 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,125,012 | 1,077,975 | |||
| 未払受託者報酬 | 53,788 | 58,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 874,039 | 950,558 | |||
| その他未払費用 | 2,411 | 2,622 | |||
| 流動負債合計 | 2,055,250 | 2,089,651 | |||
| 負債合計 | 2,055,250 | 2,089,651 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,125,012,174 | ※1 1,077,975,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △298,316,549 | ※2 △245,279,343 | |||
| (分配準備積立金) | 54,474,061 | 57,422,060 | |||
| 元本等合計 | 826,695,625 | 832,696,272 | |||
| 純資産合計 | 826,695,625 | 832,696,272 | |||
| 負債純資産合計 | 828,750,875 | 834,785,923 | |||
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