有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 1月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 7月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,752,959 | 3,849,845 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,667,977 | 780,441,346 |
| 未収入金 | - | 46,900,000 |
| 流動資産合計 | 1,029,420,936 | 831,191,191 |
| 資産合計 | 1,029,420,936 | 831,191,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 915,621 | 851,874 |
| 未払解約金 | - | 46,965,000 |
| 未払受託者報酬 | 76,484 | 60,437 |
| 未払委託者報酬 | 1,242,798 | 982,064 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 3,434 | 2,707 |
| 流動負債合計 | 2,238,344 | 48,862,084 |
| 負債合計 | 2,238,344 | 48,862,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 915,621,846 | 851,874,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,560,746 | △69,545,690 |
| (分配準備積立金) | 227,031,461 | 240,804,754 |
| 元本等合計 | 1,027,182,592 | 782,329,107 |
| 純資産合計 | 1,027,182,592 | 782,329,107 |
| 負債純資産合計 | 1,029,420,936 | 831,191,191 |
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