有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 737,385 |
| コール・ローン | 2,012,312 | 1,636,091 |
| 親投資信託受益証券 | 827,836,847 | 974,392,887 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 831,749,159 | 978,766,363 |
| 資産合計 | 831,749,159 | 978,766,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 926,097 | 920,675 |
| 未払受託者報酬 | 59,829 | 65,347 |
| 未払委託者報酬 | 972,227 | 1,061,873 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 2,698 | 2,931 |
| 流動負債合計 | 1,960,854 | 2,050,829 |
| 負債合計 | 1,960,854 | 2,050,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 926,097,569 | 920,675,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,309,264 | 56,040,321 |
| (分配準備積立金) | 215,714,687 | 224,307,412 |
| 元本等合計 | 829,788,305 | 976,715,534 |
| 純資産合計 | 829,788,305 | 976,715,534 |
| 負債純資産合計 | 831,749,159 | 978,766,363 |
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