有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月10日-令和2年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 7月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 1月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 737,385 | - |
| コール・ローン | 1,636,091 | 4,752,959 |
| 親投資信託受益証券 | 974,392,887 | 1,024,667,977 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 978,766,363 | 1,029,420,936 |
| 資産合計 | 978,766,363 | 1,029,420,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 920,675 | 915,621 |
| 未払受託者報酬 | 65,347 | 76,484 |
| 未払委託者報酬 | 1,061,873 | 1,242,798 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 2,931 | 3,434 |
| 流動負債合計 | 2,050,829 | 2,238,344 |
| 負債合計 | 2,050,829 | 2,238,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 920,675,213 | 915,621,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,040,321 | 111,560,746 |
| (分配準備積立金) | 224,307,412 | 227,031,461 |
| 元本等合計 | 976,715,534 | 1,027,182,592 |
| 純資産合計 | 976,715,534 | 1,027,182,592 |
| 負債純資産合計 | 978,766,363 | 1,029,420,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
