有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 7月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 1月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,849,845 | 2,980,213 |
| 親投資信託受益証券 | 780,441,346 | 711,719,046 |
| 未収入金 | 46,900,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 831,191,191 | 714,799,259 |
| 資産合計 | 831,191,191 | 714,799,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 851,874 | 701,114 |
| 未払解約金 | 46,965,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 60,437 | 58,834 |
| 未払委託者報酬 | 982,064 | 956,071 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 2,707 | 2,639 |
| 流動負債合計 | 48,862,084 | 1,718,659 |
| 負債合計 | 48,862,084 | 1,718,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 851,874,797 | 701,114,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,545,690 | 11,966,442 |
| (分配準備積立金) | 240,804,754 | 200,503,633 |
| 元本等合計 | 782,329,107 | 713,080,600 |
| 純資産合計 | 782,329,107 | 713,080,600 |
| 負債純資産合計 | 831,191,191 | 714,799,259 |
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