有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月 9日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,687,003 | 2,012,312 |
| 親投資信託受益証券 | 898,603,033 | 827,836,847 |
| 未収入金 | - | 1,900,000 |
| 流動資産合計 | 901,290,036 | 831,749,159 |
| 資産合計 | 901,290,036 | 831,749,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 928,343 | 926,097 |
| 未払受託者報酬 | 58,317 | 59,829 |
| 未払委託者報酬 | 947,645 | 972,227 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 2,616 | 2,698 |
| 流動負債合計 | 1,936,926 | 1,960,854 |
| 負債合計 | 1,936,926 | 1,960,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 928,343,659 | 926,097,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,990,549 | △96,309,264 |
| (分配準備積立金) | 212,179,650 | 215,714,687 |
| 元本等合計 | 899,353,110 | 829,788,305 |
| 純資産合計 | 899,353,110 | 829,788,305 |
| 負債純資産合計 | 901,290,036 | 831,749,159 |
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