有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 1月10日現在 ] | 当期 [ 平成29年 7月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,939,717 | 3,284,513 |
| 親投資信託受益証券 | 889,680,869 | 895,420,079 |
| 未収入金 | 2,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 894,020,586 | 898,704,592 |
| 資産合計 | 894,020,586 | 898,704,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 959,254 | 952,312 |
| 未払受託者報酬 | 66,588 | 65,838 |
| 未払委託者報酬 | 1,082,027 | 1,069,870 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 2,988 | 2,953 |
| 流動負債合計 | 2,110,859 | 2,090,978 |
| 負債合計 | 2,110,859 | 2,090,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 959,254,996 | 952,312,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,345,269 | △55,698,829 |
| (分配準備積立金) | 189,946,548 | 200,042,486 |
| 元本等合計 | 891,909,727 | 896,613,614 |
| 純資産合計 | 891,909,727 | 896,613,614 |
| 負債純資産合計 | 894,020,586 | 898,704,592 |
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