有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月 9日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,286,386 | 2,687,003 |
| 親投資信託受益証券 | 948,734,722 | 898,603,033 |
| 流動資産合計 | 952,021,108 | 901,290,036 |
| 資産合計 | 952,021,108 | 901,290,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 936,243 | 928,343 |
| 未払受託者報酬 | 64,419 | 58,317 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,804 | 947,645 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 2,889 | 2,616 |
| 流動負債合計 | 2,050,360 | 1,936,926 |
| 負債合計 | 2,050,360 | 1,936,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 936,243,733 | 928,343,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,727,015 | △28,990,549 |
| (分配準備積立金) | 202,827,783 | 212,179,650 |
| 元本等合計 | 949,970,748 | 899,353,110 |
| 純資産合計 | 949,970,748 | 899,353,110 |
| 負債純資産合計 | 952,021,108 | 901,290,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
