有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
【三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年7月9日現在 ] | 当期 [ 平成27年1月9日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,229,673 | 4,866,524 | |||
| 親投資信託受益証券 | 880,489,847 | 1,041,007,460 | |||
| 未収利息 | 4 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 883,719,524 | 1,045,873,991 | |||
| 資産合計 | 883,719,524 | 1,045,873,991 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,043,130 | 1,023,631 | |||
| 未払受託者報酬 | 63,074 | 75,179 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,024,873 | 1,221,618 | |||
| その他未払費用 | 2,828 | 3,374 | |||
| 流動負債合計 | 2,133,905 | 2,323,802 | |||
| 負債合計 | 2,133,905 | 2,323,802 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,043,130,805 | ※1 1,023,631,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △161,545,186 | ※2 19,918,672 | |||
| (分配準備積立金) | 67,435,853 | 131,417,917 | |||
| 元本等合計 | 881,585,619 | 1,043,550,189 | |||
| 純資産合計 | 881,585,619 | 1,043,550,189 | |||
| 負債純資産合計 | 883,719,524 | 1,045,873,991 | |||
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