- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第6期 (平成25年 5月29日現在) 金額(円) | 第7期 (平成26年 5月29日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,951,473 | 5,250,499 |
| 親投資信託受益証券 | 1,147,605,994 | 1,866,031,556 |
| 未収入金 | 5,974,814 | 400,736 |
| 未収利息 | 21 | 6 |
| 流動資産合計 | 1,169,532,302 | 1,871,682,797 |
| 資産合計 | 1,169,532,302 | 1,871,682,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,894,282 | 3,907,587 |
| 未払受託者報酬 | 145,349 | 244,660 |
| 未払委託者報酬 | 823,614 | 1,386,365 |
| その他未払費用 | 41,327 | 72,764 |
| 流動負債合計 | 21,904,572 | 5,611,376 |
| 負債合計 | 21,904,572 | 5,611,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,364,244,305 | 2,139,659,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △216,616,575 | △273,588,155 |
| (分配準備積立金) | (296,569,712) | (278,940,234) |
| 元本等合計 | 1,147,627,730 | 1,866,071,421 |
| 純資産合計 | 1,147,627,730 | 1,866,071,421 |
| 負債純資産合計 | 1,169,532,302 | 1,871,682,797 |
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