- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 5月29日現在) | 第13期 (2020年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,312,557 |
| コール・ローン | 24,070,653 | 32,089,268 |
| 親投資信託受益証券 | 8,970,638,831 | 10,377,751,172 |
| 未収入金 | - | 13,497,602 |
| 流動資産合計 | 8,994,709,484 | 10,430,650,599 |
| 資産合計 | 8,994,709,484 | 10,430,650,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,595,970 | 36,297,845 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,032 | 1,625,117 |
| 未払委託者報酬 | 8,052,450 | 9,208,927 |
| 未払利息 | 38 | 87 |
| その他未払費用 | 471,093 | 529,999 |
| 流動負債合計 | 19,540,583 | 47,661,975 |
| 負債合計 | 19,540,583 | 47,661,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,317,866,422 | 8,123,864,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,657,302,479 | 2,259,124,119 |
| (分配準備積立金) | 1,270,070,296 | 1,039,442,051 |
| 元本等合計 | 8,975,168,901 | 10,382,988,624 |
| 純資産合計 | 8,975,168,901 | 10,382,988,624 |
| 負債純資産合計 | 8,994,709,484 | 10,430,650,599 |
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