- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 5月29日現在) | 第11期 (2018年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,520,343 | 18,368,444 |
| 親投資信託受益証券 | 5,687,324,980 | 8,277,854,338 |
| 未収入金 | - | 4,052,193 |
| 流動資産合計 | 5,694,845,323 | 8,300,274,975 |
| 資産合計 | 5,694,845,323 | 8,300,274,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,629,355 | 9,492,981 |
| 未払受託者報酬 | 826,918 | 1,257,582 |
| 未払委託者報酬 | 4,685,798 | 7,126,228 |
| 未払利息 | 18 | 48 |
| その他未払費用 | 252,613 | 382,452 |
| 流動負債合計 | 7,394,702 | 18,259,291 |
| 負債合計 | 7,394,702 | 18,259,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,724,434,819 | 6,015,524,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 963,015,802 | 2,266,491,465 |
| (分配準備積立金) | 880,214,583 | 1,503,189,659 |
| 元本等合計 | 5,687,450,621 | 8,282,015,684 |
| 純資産合計 | 5,687,450,621 | 8,282,015,684 |
| 負債純資産合計 | 5,694,845,323 | 8,300,274,975 |
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